Leverantör, inställningar för fakturor

Gå till menyn Register - Firma - Namn & adress.

• Gå till fliken Grunduppgifter och fliken Konto - Reskontra.
  • Leverantörsskulder - Kontot för leverantörsskulder hamnar som balanskonto när du lägger upp en ny leverantör. Kontona måste finnas registrerade i din kontoplan.
  • Datumkontroll - Förvalt värde är 45 dagar, understiger dagens datum med 45 dagar varnar Scrollan.
    
    
• Fliken Leverantörsfaktura. Under fliken Leverantörsfaktura kan du markera följande val:
  • Kostnadsställe: om du vill få möjlighet att koppla en leverantörsfaktura till något sådant.
  • Order: om du vill koppla till ett ordernummer. Här kan du då se fakturans ver nr, leverantörens namn samt fakturabelopp exkl moms.
  • Projekt: om du vill koppla till ett projektnummer.
  • Spärrad: om du vill att fakturan ska spärras automatiskt mot utbetalning.
  • Verifiera leverantörsnr vid registrering av faktura: om du vill förhindra att en faktura kopplas till fel leverantörsnummer, oftast bankgironumret.
  • Utbetalningar överförs till extern betalningstjänst: när du ska skicka betalfil via Girolink till Plusgirot/LB-rutin till Bankgirot.
  • Återredovisning av LB via fil: när fil skickas på gjorda betalningar från bank.
  • Scanning: Här markerar du för scanning av levfakturor. Har du en scanner installerad kan du välja den i fönstret. Välj om du vill skanna en faktura i taget eller om du skannar alla på en gång efter registrering av faktura.
    Observera att även skuggade markeringar är inaktiva och måste markeras på nytt för att aktiveras. Svart bock på vit botten i rutan innebär att den är aktiverad.
    
    
• Fliken Verifikationsserier
  Här anger du vilket nummer du vill starta med. Scrollan räknar sedan automatiskt fram nya nummer i nummerordning.
  Byter du nummerserie vid nytt räkenskapsår måste du ha en unik serie för varje år.