Gå till menyn Program - Leverantörsreskontra - Återredovisning.
Filtrera efter förfallodatum
Här presenteras de fakturor du sänt till banken för betalning
- Klicka ner de fakturor du vill återredovisa
Fakturorna lägger sig i nedre delen av fönstret Återredovisade leverantörsfakturor.
Du kan återta en faktura genom att markera fakturan och klicka på F8 Återta återredovisad faktura, återfinns då i övre delen av fönstret igen (eller dubbelklicka på fakturaraden).
Du kan i denna dialog också ändra på fakturan
- När du registrerat klart alla betalningar avslutar du återredovisningen. Klicka på F9 Utför.
Klicka Ja för att registrera dessa fakturor som betalda. - Ta ut journal och bokföringsunderlag.
- Gå till menyn Utskrift - Journaler - Utbetalningar.
