Leverantörsreskontra, betala manuellt

Gå till menyn Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar.

• I det övre fönstret visas Ej slutbetalda leverantörsfakturor. 
• I det nedre fönstret Fakturor som betalas nu visas pågående betalningar.

Registrera betalning

1. Bocka ur Utbetalning till betalningstjänst när du ska registrera fakturor som betalda.
2. Ange Konto som ska belasta betalningen (t.ex. konto 1930 Bank).
3. Ange Betalningsdatum.
4. Dubbelklicka på fakturan i det övre fönstret som du vill registrera som betald på angivet datum så att den hamnar under rubriken Fakturor som betalas nu.
   Om du dubbelklickar på den så återgår den till det övre fönstret.
5. När du har registrerat dina betalningar går du in och godkänner dem genom att skriva ut journalen under F7 Skriv ut - Enter Skriv ut.
   
   

Registrera Delbetalning

1. Ska du registrera en delbetalning måste du skriva in fakturanummer i inmatningsfältet - klicka på  Enter, för in belopp och klicka på Enter för registrering.
   Restsumma ligger kvar under Ej slutbetalda leverantörsfakturor.
2. När du har registrerat dina betalningar går du in och godkänner dina betalningar genom att skriva ut journal under F7 Skriv ut - Enter Skriv ut.