Skapa betalfil leverantörsfakturor till banken ISO 20022 format

Hur skapar jag en betalfil till banken ISO 2022 format ?

•  Gå till menyn 

Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar.

• Steg 1- Skapa underlag

Bocka i rutan Utbetalning till betalningstjänst.

•  Bestäm vilket Konto som ska belastas betalningen. Betalningsdatum visar dagens datum.

Ta fram fakturor för betalning, detta kan göras på två olika sätt :

1. Tryck F8 Förslag för att ta fram ett betalningsförslag (rekommenderas).
2. Skriv datum i fältet Skriv förfallodatum och klicka på Enter Beräkna, du får nu ett förslag på fakturor  som ska betalas tom den förfallodatum du registrerat.
3. Är du nöjd med resultatet som du får som förslag Välj F11 Betal fakturor
4. Svara Ja på frågan
5. Du ser under Fakturor som betalas nu vilka fakturor som kommer med i filen
6. Klicka på F7 Skriv ut.

Vill du hindra en faktura från att betalas kan du spärra den genom att först markera den och sedan klicka på F9 Spärrad alternativt dubbelklicka på raden och spärr ändras.

1. Klicka på Överför
2. Välj LB – Rutin ISO 20022
3. Klicka på F11 Utför

Du kan också som alternativ själv välja vilka fakturor du vill betala genom att i dialogen utbetalningar dubbelklicka på de fakturor som ska betalas

1. Om du vill delbetala en faktura måste du skriva in verifikationsnummer i avsedd ruta och trycka Enter i summakolumnen anger du det belopp du ska betala tryck Enter för registrering
2. Resterande belopp ligger kvar under ”Ej betalda leverantörsfakturor” och kan där spärras för betalning om du sedan använder F8 Förslag
3. Ändra datum Gå till Register - Leverantörer och välj leverantör. Gå till fliken Fakturor och markera fakturan. Klicka på F11 Justera.

Steg 2 - Skapa betalfil

1. Gå till menyn Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar och menyn Överför. Där finns tre rutiner välj LB – rutin ISO 20022.
2.  Klicka på F11 Utför så skapas betalfilen. Resultatet ser du längst ner på skärmen.
3. Tryck F9 Skriv ut så får du betalfilen i klartext på skrivaren.
4. Svara Ja om betalningssumman är rätt.
5. Svara Ja på dialogrutan "Är resultatet OK?" Betalningsfilen har nu skapats och ligger under sökvägen du tidigare har ställt in i programmet. Har du lagt in URL adress Internet-bank kan du klicka på telefonsymbolen Överför så kopplas du upp till bankens hemsida och kan logga in där. Beroende på vilken bank du använder, ser det olika ut, men din överföringsfil är skapad och färdig att överföra.
6. På bankens sida sänder du sedan in filen. Ta kontakt med banken om du är osäker på vart du ska gå i bankens menyer för att sända in filen.