Leverantörsreskontra - skapa betalningsfil

Skapad av Marie Warnö, Ändrad den Tors, 13 apr., 2023 vid 8:59 F.M. efter Marie Warnö

________________________________________________________________________________________________

Hur skapar jag en ISO 20022 betalningsfil till banken?

Gå till menyn Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar.

Steg 1- skapa underlag

Bocka i rutan Utbetalning till betalningstjänst.

Bestäm vilket Konto som ska belastas betalningen. Betalningsdatum visar dagens datum.

Ta fram fakturor för betalning, detta kan göras på olika sätt:
Tryck F8 Förslag för att ta fram ett betalningsförslag (rekommenderas).
Skriv datum i fältet Skriv förfallodatum och klicka på Enter Beräkna.

Du får ett förslag på de fakturor med förfallodatum fram till den dag du satt i rutan som förfallodag

Jag ser att en kreditfaktura från NIBE kommer med i min fil men jag har ingen debetfaktura som motsvarar detta belopp och jag således inte ta med den i min fil till banken.

Jag klickar på F11 Betalfakturor och svarar ja på frågan om jag vill betala dessa fakturor

Jag kommer då tillbaka till vyn Fakturor som betalas nu och kan här dubbelklicka tillbaka min kreditfaktura från NIBE och invänta debetfaktura att matcha emot. Se separat FAQ kring matchning av kreditfakturor.

Jag kan nu skapa fil till banken gå till Överför i menylisten och välj Överför LB rutin ISO 20022

Jag får nu en presentation på de fakturor som kommer att gå med i filen. Är resultatet ok klickar du på F11 Utför och filen skapas

Svara Ja på frågan om resultatet är rätt om det är något du vill ändra på svara Nej och gå tillbaka och gör om underlaget till filen.

Stämmer utfallet och du svara Ja på frågan får du ytterligare en kontrollfråga som du svara JA på
I rutan för Meddelande ska du få ett besked om att allt är ok och att ISO filen är skapad
Skulle felmeddelande skapas måste du åtgärda dessa annars kommer dina betalningar gå med i nästa fil och de riskerar att betalas dubbelt till leverantören.

När filen skapats korrekt ska rutan Fakturor som betalas nu vara tom och fakturorna återfinns nu under Program - Leverantör - Återredovisning
Gå till banken och överför din fil, den återfinns på den sökväg du bestämt att den ska lägga sig

Leverantörsreskontra - skapa betalningsfil

Leverantörsreskontra, skapa betalningsfil