Leverantör, skapa ny betalningsfil

Skapad av Marie Warnö, Ändrad den Tis, 27 sep., 2022 vid 4:23 E.M. efter Marie Warnö

________________________________________________________________________________________________

Jag har skickat med fel faktura. Hur skapar jag om filen?

Du får skapa om den betalningsfilen som innehåller den felaktiga fakturan.
Använder du återrapportering via fil måste du först tillfälligt ändra i firmauppgifterna så att du kan använda manuell återredovisning.

Gå till menyn Register - Firma - Namn & Adress och fliken Leverantörsfaktura.

Bocka ur Återredovisning av LB via fil, se bild.
Gå till Program - Leverantörreskontra - Återredovisning. Markera fakturorna som ska återtas och klicka på F4 Återta.
Härefter återfinns fakturorna igen under Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar och du kan skapa om din betalningsfil.

Var artikeln till hjälp?