Leverantörsreskontra, återredovisning från fil

Steg 1- förutsättningar

1. Kontakta din bank och beställ tjänsten Hämta filer på gjorda betalningar. När tjänsten har aktiverats och banken gett klartecken kan du börja med att hämta hem filer.
2. Skapa en mapp på din dator (exempelvis FILER_FR_BANK). I den nyskapade mappen kommer du senare att spara ner filerna från banken.
   
   
3. Gå till menyn Register - Firma - Namn & adress och fliken Leverantörsfaktura.
   Markera rutan Återredovisning av LB via fil.
   
   
4. Klicka på F6 Spara.

Steg 2

1. Gå till menyn Program - Leverantörsreskontra - Återredovisning. Här har nu tillkommit ett fönster. Du ser ej längre vilka fakturor som ännu ej har blivit återredovisade. Om du önskar se den informationen får du istället gå in under Program - Leverantörsreskontra - Rapporter - Ej återredovisade fakturor.
2. Klicka på F4 Bläddra.
   Leta dig fram till mappen, markera den och klicka OK så hamnar sökvägen automatiskt i fältet Sökväg till mapp med hämtade filer.
   När du sparar ner filer från banken kommer filerna som ska återredovisas att synas i rutan Hämtade filer (1).
3. För att återredovisa en fil med betalningar markera filen (fält 1) - klicka på F8 Utför återredovisning av markerade filer.
   När en fil är återredovisad kan du se filen i fält 2 nedan. Här läggs löpande alla återredovisade filer.
   För att granska en tidigare återredovisad fil, markera den - klicka på F9 Granska markerad fil.
   I Fält 3 kan man se om det är något i återredovisningen som har blivit avvisat, stoppat eller fortfarande bevakas.
   
   
4. Skriv ut journal under menyn Utskrift - Journaler - Utbetalningar.