Leverantörsfaktura, avvisade poster i fil från bank

Steg 1- Återredovisa den avvisade filen

1. Gå in under Program - Leverantörsreskontra - Återredovisning.
2. Markera filen för de avvisade fakturorna
3. Klicka på F8 Utför återredovisning av markerade filer.
4. Svara Ja på frågan Vill du återredovisa X st fil?
   
   
5. Skriv ner vilka fakturanummer filen innehåller och klicka sedan på F9 Godkänn återredovisning.
   
   

Steg 2- Återta leverantörsfakturorna

1. Gå till menyn Register - Firma - Namn & adress och fliken Leverantörsfaktura.
2. Ta bort bocken i rutan Återredovisning av LB via fil.
3. Klicka på F6 Spara.
   
   
4. Gå till Program - Leverantörsreskontra - Återredovisning.
5. Markera aktuell faktura och klicka på F4 Återta, svara Ja i dialogen för att återtaga. Stäng ner återredovisningen.

Steg 3- Skapa ny betalning

1. Gå till Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar.
2. Fakturan återfinns här och du kan antingen skicka iväg fakturan i ny fil eller registrera den som betald.
3. Gå tillbaka till Register - Firma - Namn & adress - fliken Leverantörsfaktura. Sätt tillbaka bocken i rutan Återredovisning LB via fil.
4. Klicka på F6 Spara.
   
   

Observera att när du har skapat en betalningsfil i Scrollan så står den som betald i leverantörsreskontran.
Röd markering i fältet Datum till betalningstjänst visar att den ej har blivit återredovisad som betald i Scrollan.