Leverantör, leverantörsfaktura via fil

Steg 1
Kontakta din bank och beställ tjänsten, betalning via fil.
Banken meddelar när det är klart för dig att skicka din första betalningsfil.

Steg 2
Gå till menyn Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar och menyn Överför. Där finns två rutiner:

• LB-rutin

1. Tryck F3 Ändra.
   Under rubriken Fasta uppgifter väljer du kommunikationsprogram, lägger in ditt kundnummer från din bank och bankgironummer, Sökväg och namn textfil samt handläggare på ditt företag och telefon.
2. Klicka på F6 Spara.
   
   

• FS-Rutin (Girolink)
  
  

Steg 3
Gå till menyn Register-Firma-Namn & adress och fliken Leverantörsfaktura. Bocka i rutan Utbetalningar överförs till extern betalningstjänst, se bild.